体育游戏app平台份额净值为1.0001元；本基金折算后-kaiyun·开云(中国)官方网站 入口

发布日期：2025-07-19 07:35    点击次数：65

易方达基金管束有限公司对于易方达上证基准作念市公司债交游型开           放式指数证券投资基金基金份额折算效果的公告   字据《易方达上证基准作念市公司债交游型绽开式指数证券投资基金基金协议》 《易方达基金管束有限公司对于易方达上证基准作念市公司债交游型绽开式指数 证券投资基金基金份额折算的公告》的联系法令，易方达基金管束有限公司（以 下简称“基金管束东谈主”）已对易方达上证基准作念市公司债交游型绽开式指数证券 投资基金（场内简称：公司债易，扩位证券简称：公司债ETF易方达，代码：   现将效果公告如下：   一、基金份额折算效果   字据商定的基金份额折算技巧：   折算后基金份额抓有东谈主抓有的基金份额=折算前基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额/100。   折算后每份基金份额对应的面值为100.00元，折算日基金份额净值=折算日 基金金钱净值/折算后的基金份额总数。 份额净值为1.0001元；本基金折算后，基金份额总数为29,519,618.00份，基金份 额净值为100.0097元。   本基金管束东谈主已按照上述折算神色对基金份额抓有东谈主抓有的本基金基金份 额进行了折算，并由中国证券登记结算有限株连公司进行了变更登记。基金份 额抓有东谈主抓有的折算后的基金份额领受截位法保留至整数位，不及 1 份部分归 入基金金钱，折算后的基金份额以登记结算机构最终说明的数据为准。   二、风险提醒 数额将发生转念，但转念后的基金份额抓有东谈主抓有的基金份额占基金份额总数的 比例不发生推行性变化。除极少点余数处理外，基金份额折算对基金份额抓有东谈主 的权益无推行性影响。基金份额折算后，基金份额抓有东谈主将按照折算后的基金份 额享有权益并承担义务。 投资者在投成本基金之前，应全面意志本基金的风险收益特征和家具特色，并充 分研讨自己的风险承受才调，在了解家具情况、销售机构相宜性匹配成见的基础 上，感性判断商场，严慎作念出投资有盘算推算。   三、其他事项   投资者可通过以下道路商议联系确定：   客户做事电话：400-881-8088   网址：www.efunds.com.cn   特此公告。                          　　易方达基金管束有限公司