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发布日期：2026-02-27 20:04 点击次数：58
证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-002
辽宁口岸股份有限公司
拟注册刊行不擢升 40 亿元公司债券的公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容不存在职何造作记录、误导性汇报或
者纰谬遗漏，并对其内容的真确、准确和竣工承担个别及连带包袱。
一、对于公司相宜刊行公司债券条件的诠释
字据《中华东说念主民共和国公司法》
《中华东说念主民共和国证券法》
《公司债券刊行与
往来处置想法》等法律、律例和标准性文献的联系限定及公司执行情况，辽宁港
口股份有限公司（以下简称“公司”）相宜注册刊行公司债券的各项条件，具备
注册刊行公司债券的履历。
二、本次刊行未必
（一）刊行限制
本次公司债券刊行限制不擢升东说念主民币 40 亿元（含 40 亿元），拟分期刊行，
具体刊行限制由董事会授权东说念主士刊行前在法律律例允许的规模内，字据公司和市
场的具体情况，在上述规模内详情。
（二）刊行期限
本次公司债券的刊行期限不擢升 5 年（含 5 年），不错为单一期限品种或多
种期限的搀和品种，具体期限在每期债券刊行前，由董事会授权东说念主士字据公司和
商场的具体情况，在上述规模内详情。
（三）本次债券刊行价钱
按面值平价刊行。
（四）刊行期间
拟自获取中国证券监督处置委员会批复之日起 2 年内完成刊行。
（五）刊行容貌
面向专科投资者公配置行。
三、对于公司公配置行公司债券的授权事项
为灵验配合上述公司债券刊行事项，字据联系法律律例的限定及监管机构的
意见和提议，在鼓舞大会审议通过的框架和原则下，为保险刊行截至，把捏商场
故意窗口，提请鼓舞大会授权董事会，并欢喜董事会授权魏明晖践诺董事签署和
办理与刊行公司债联系的事宜，包括：
（一）共计不擢升 40 亿元额度公司债的注册刊行责任；
（二）授权期限：自鼓舞大会审议通过之日起告成，灵验期至中国证券监督
处置委员瓦解过本次公配置行公司债券后二十四个月届满之日止；
（三）在法律律例允许及鼓舞大会批准事宜的规模内，字据公司和商场的具
体情况，制定刊行有筹办及转换、调遣刊行条目，包括具体刊行品种、刊行时机、
刊行容貌、刊行数目、刊行价钱、刊行期限、刊行利率、批次结构、召募资金用
途、评级安排等与刊行联系的一切事宜；
（四）遴聘参与刊行的探讨中介机构、受托处置东说念主等，签署、践诺、修改、
完成与刊行公司债联系的所有合同、公约等法律文献，包括但不限于承销公约、
中介机构遴聘公约、受托处置公约、持有东说念主会议法则过火他和公司债券注册、发
行、上市探讨的法律文献，并按限定进行信息流露；
（五）办理公司债刊行的一切申诉及上市事项，包括但不限于字据联系监管
部门的要求，制作、修改、报送公司债券刊行的申诉材料；
（六）除波及联系法律、律例及公司法则限定须由鼓舞大会重新表决的事项
外，依据监管部门意见、战略变化或商场条件变化，对与公司债券刊行联系的事
项进行相应调遣；
（七）办理与刊行公司债联系的其他事项。
四、本次债券刊行的召募资金用途
本次拟注册刊行的公司债券将用于置换到期债务、补充流动资金过火他正当
合规用途；每期债券刊行前，具体召募资金用途由董事会授权东说念主士字据公司执行
资金需求情况给以详情。
五、本次拟注册刊行公司债券的审批形状
公司本次拟注册刊行公司债券的事项仍是公司第七届董事会2025年第1次
（临时）会议审议通过，尚需提交鼓舞大会审议批准。公司债券的刊行尚需经上
海证券往来所审核，并在中国证券监督处置委员会欢喜注册后，在注册灵验期内
实施。公司不是失信包袱主体，相宜探讨刊行条件。公司将按照联系法律、律例
的限定实时流露本次公司债券刊行的情况。
特此公告。
辽宁口岸股份有限公司董事会
